上G环球官方网站焊接集团股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（公告编号：2019-027）-【上G环球官方网站焊接集团股份有限公司】

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上G环球官方网站焊接集团股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（公告编号：2019-027）

2019.04.29

证券代码：603131 证券简称：上G环球官方网站公告编号：2019-027

上G环球官方网站焊接集团股份有限公司

2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金使用管理办法》等规定，现将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1022号”《关于核准上G环球官方网站焊接集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股，每股发行价格为人民币10.09元，募集资金总额人民币25,225.00万元。2016年6月1日，将承销商广发证券股份有限公司承销及保荐费人民币2,500.00万元扣除后，剩余募集资金人民币22,725.00万元存入本公司在中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行、中国银行股份有限公司上海市青浦支行、中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行开设的募集资金存储专户？鄢⑿蟹延萌嗣癖1,227.00万元后，实际募集资金净额为人民币21,498.00万元。上述募集资金于2016年6月1日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第115261号《验资报告》。

2016年9月9日，本公司将自动化焊接（切割）成套设备建设项目的本次募集投入资金3,262.34万元，以现金形式向该募投项目实施主体全资子公司上海气焊机厂有限公司进行增资。将该募集资金转入上海气焊机厂有限公司在中国银行股份有限公司上海市青浦支行开设的募集资金存储专户。

2017年5月27日，本公司将营销网络建设项目的本次募集投入资金1,106万元，以现金形式向该募投项目实施主体全资子公司广州UG环球官方网站机电科技有限公司（以下简称“广州UG环球官方网站”）、天津UG环球官方网站机电设备有限公司（以下简称“天津UG环球官方网站”）、重庆UG环球官方网站科技发展有限公司（以下简称“重庆UG环球官方网站”）进行增资，其中广州UG环球官方网站增资300.00万元，天津UG环球官方网站增资300.00万元，重庆UG环球官方网站增资506.00万元。将该募集资金分别转入上述三家子公司在中国建设银行青浦支行开设的募集资金存储专户。

2018年9月25日，根据本公司第三届董事会第五次会议及公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于对营销网络建设项目变更实施主体及实施内容暨向全资子公司增资的议案》，营销网络建设项目原实施主体广州UG环球官方网站、天津UG环球官方网站、重庆UG环球官方网站分别将其使用剩余募集资金以现金形式向该项目新的实施主体本公司子公司上G环球官方网站电焊机销售有限公司（以下简称“UG环球官方网站销售”）进行增资，其中广州UG环球官方网站剩余募集资金余额为283.23万元，天津UG环球官方网站剩余募集资金余额为280.36万元，重庆UG环球官方网站剩余募集资金余额为493.11万元，合计该项目的剩余募集资金余额为1,056.70万元（含利息），向UG环球官方网站销售合计增资1,056.70万元。将该募集资金转入UG环球官方网站销售在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行开设的募集资金存储专户。

公司于2018年12月14日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议、于2019年1月8日召开2019年第一次临时股东大会，根据会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行募集资金投资项目中的“气体；ず富┙凹几南钅”已建设完毕并达到预定可使用状态，将该募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，2019年1月21日，公司已将该项目募集资金专项账户内的结余募集资金及利息等合计15,957,737.95元全部划至公司一般资金账户，该募集资金专项账户并予以注销。

截至2018年12月31日止，本公司使用募集资金情况如下：

项　目	金额（人民币元）
收到募集资金	227,250,000.00
减：支付发行费用	12,270,000.00
置换预先已投入募投项目的自筹资金	98,909,400.00
募投项目使用资金	54,356,703.39
支付手续费	10,389.67
支出小计	165,546,493.06
加：利息收入	3,176,513.75
截至2018年12月31日募集资金余额	64,880,020.69

二、募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的使用与管理，；す愦笸蹲收叩暮戏ㄈㄒ，提高募集资金使用效益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规和规范性文件及本公司章程的相关规定，本公司制订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及实际使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。本公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定开设了四个募集资金存储专户。募集资金到位后，本公司和广发证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行、中国银行股份有限公司上海分行青浦支行和中国建设银行股份有限公司上海青浦支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

2016年9月9日，上海气焊机厂有限公司在中国银行股份有限公司上海分行青浦支行开设募集资金存储专户，并与本公司、中国银行股份有限公司上海分行青浦支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，上海气焊机厂有限公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

由于本公司于同日已将在中国银行股份有限公司上海分行青浦支行开设的账号为442971407423的募集资金专户内用于自动化焊接（切割）成套设备建设项目建设的募集资金全部划至上海气焊机厂有限公司新开立的专户，致使原账户余额为零，公司对其办理了注销手续，公司与中国银行股份有限公司上海分行青浦支行、广发证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

2017年5月19日，重庆UG环球官方网站在中国建设银行青浦支行开设募集资金存储专户，2017年5月26日，广州UG环球官方网站、天津UG环球官方网站在中国建设银行青浦支行开设募集资金存储专户，三家子公司与本公司、中国建设银行青浦支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，广州UG环球官方网站、天津UG环球官方网站、重庆UG环球官方网站三家子公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

由于本公司于2017年5月27日已将在中国建设银行青浦支行开设的账号为31050183360000000786的募集资金专户内用于营销网络建设项目的募集资金全部划至广州UG环球官方网站、天津UG环球官方网站、重庆UG环球官方网站新开立的专户，致使原账户余额为零，并于2017年6月2日对其办理了注销手续，公司与中国建设银行青浦支行、广发证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

2018年9月21日，UG环球官方网站销售在中国建设银行青浦支行开设募集资金存储专户，并与本公司、中国建设银行青浦支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，UG环球官方网站销售在使用募集资金时已经严格遵照执行。

由于广州UG环球官方网站、天津UG环球官方网站、重庆UG环球官方网站于2018年9月25日已将在中国建设银行青浦支行开设的账号为31050183360000002193、31050183360000002194、31050183360000002195的募集资金专户内用于营销网络建设项目的募集资金及利息合计10,567,043.59元全部划至UG环球官方网站销售，致使原账户余额为零，并于2018年9月26日对其办理了注销手续，广州UG环球官方网站、天津UG环球官方网站、重庆UG环球官方网站分别与本公司、广发证券股份有限公司、中国建设银行青浦支行签署的相关《募集资金专户存储四方监管协议》同时终止。

截至2018年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

开户人	开户银行名称	银行账号	期末金额（人民币元）
上G环球官方网站焊接集团股份有限公司（注）	中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行	1001742229300033484	15,937,746.83
上海气焊机厂有限公司	中国银行股份有限公司上海市青浦支行	457272161389	22,080,701.72
上G环球官方网站焊接集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行	31050183360000000779	16,858,181.52
上G环球官方网站电焊机销售有限公司	中国建设银行股份有限公司上海市青浦支行	31050183360000003966	10,003,390.62
	合计		64,880,020.69

注：截至2018年12月31日，公司在中国工商银行股份有限公司上海市青浦支行开设的账号为1001742229300033484的募集资金专户余额为15,937,746.83元。根据本公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，2019年1月21日，公司已将该专项账户内的结余募集资金及利息等合计15,957,737.95元全部划至公司一般资金账户，将该募投项目结余募集资金永久补充流动资金，并对该募集资金专项账户办理了注销手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币4,416.18万元，截止2018年12月31日，本公司累计使用募集资金15,326.61万元。具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目无法单独核算效益的情况

研发中心扩建项目、营销网络建设项目两个募投项目完成后，不直接生产产品，为成本费用中心，但间接提高公司的竞争能力及盈利能力，该两个项目不单独核算经济效益。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

为保证募投项目顺利实施，本公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募投项目进行了预先投入。截止2016年6月1日止，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为9,890.94万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司本次募投项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并已于2016年8月24日出具信会师报字[2016]第115627号《关于上G环球官方网站焊接集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。本公司于2016年8月26日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金9,890.94万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至2018年12月31日，本公司使用募集资金实际置换9,890.94万元预先投入的自筹资金。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(六) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司未超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(七) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司未超募资金，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(八) 节余募集资金使用情况

根据本公司2018年12月14日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议、2019年1月8日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，本公司首次公开发行募集资金投资项目中的“气体；ず富┙凹几南钅”已建设完毕并达到预定可使用状态，将该募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，2019年1月21日，公司已将该项目募集资金专项账户内的结余募集资金及利息等合计15,957,737.95元全部划至公司一般资金账户，永久补充本公司流动资金。

(九) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

根据本公司2018年7月30日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议、2018年8月16日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于对营销网络建设项目变更实施主体及实施内容暨向全资子公司增资的议案》，本公司首次公开发行募集资金投资项目中的“营销网络建设项目”实施主体由广州UG环球官方网站、天津UG环球官方网站、重庆UG环球官方网站变更为UG环球官方网站销售，该募投项目变更后实施内容为：构建以“UG环球官方网站”品牌电焊机为主，通过设立展示中心与仓储中心，强化市场开拓与售后服务。该项目拟使用资金总额1,060.00万元，其中5个展示中心的租赁费用合计金额为116.80万元，仓储场地的租赁费用合计金额为219.00万元，场地投入装修费合计100.00万元；软硬件投入50.00万元，展会费用投入150.00万元，品牌推广费合计为424.20万元。

截至2018年12月31日，该变更募投项目募集资金使用情况具体如下：

项目名称	实施主体	募集资金拟投入金额（万元）	本期投入金额（万元）	截至期末累计投入金额（万元）
营销网络建设项目	上G环球官方网站电焊机销售有限公司	1,056.70	57.10	57.10

项目名称

实施主体

募集资金拟投入
金额（万元）

本期投入金额

（万元）

截至期末累计投入金额（万元）

营销网络建设项目

上G环球官方网站电焊机销售有限公司

1,056.70

57.10

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐人广发证券经核查，认为：本公司2018年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师事务所对公司2017年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：上G环球官方网站2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了上G环球官方网站募集资金2018年度实际存放与使用情况。

上G环球官方网站焊接集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上G环球官方网站焊接集团股份有限公司　　　　　2018年度　　　　　　　

单位：人民币万元

募集资金总额				21,498.00		本期投入募集资金总额					4,416.18
变更用途的募集资金总额				--		已累计投入募集资金总额					15,326.61
变更用途的募集资金总额比例				--		已累计投入募集资金总额					15,326.61
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
气体；ず富┙凹几南钅	不适用	14,801.66	14,801.66	14,801.66	3,239.32	13,410.59	-1,391.07	90.60	2018年11月21日	4,282.90	否、注1	否
自动化焊接（切割）成套设备建设项目	不适用	3,262.34	3,262.34	3,262.34	947.46	1,144.97	-2,117.37	35.10	2019年12月31日	不适用	注2	否
研发中心扩建项目	不适用	2,328.00	2,328.00	2,328.00	154.68	660.36	-1,667.64	28.37	2019年12月31日	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	是、注3	1,106.00	1,106.00	1,106.00	74.72	110.69	-995.31	10.01	2019年12月31日	不适用	不适用	否
合计		21,498.00	21,498.00	21,498.00	4,416.18	15,326.61	-6,171.39	71.29
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					1、自动化焊接（切割）成套设备建设项目延期实施该项目所涉及的主要的市场环境和产品技术发展与2012年项目备案时产生了变化，公司拟在对原有产品进行技术升级更新换代后，根据新产品的情况重新调整相应生产设备的采购计划。经公司于2018年7月30日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，本公司延长本项目建设完成时间至2019年12月31日。 2、研发中心扩建项目延期实施本项目所涉及的研发实验室场地中“可靠性测试实验室”及“焊接工艺、质量测试实验室”已经建设完成并投入使用，“EMC（电磁兼容性）测试实验室”、“高速摄影及动态参数测试室”、“自动化焊割设备实验室”3个实验室尚处于建设阶段。主要是由于公司根据市场情况适当调整了研发的方向和进度。经公司于2018年7月30日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，本公司延长本项目建设完成时间至2019年12月31日。
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					本公司于2016年8月26日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金9,890.94万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至2018年12月31日，本公司实际使用募集资金置换预先投入的自筹资金为9,890.94万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无
募集资金结余的金额及形成原因					无
募集资金其他使用情况					无

注1：气体；ず富┙凹几南钅康陀谠ぜ菩б娴闹饕颍焊孟钅孔员赴竿ü两ㄉ柰瓿刹⒋锏皆ざú芾笔奔浣铣，期间市场环境发生变化导致实现的经济效益低于预期效益。

根据本公司2018年12月14日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议、2019年1月8日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，气体；ず富┙凹几南钅恳呀ㄉ柰瓯喜⒋锏皆ざ墒褂米刺，将该募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，2019年1月21日，公司已将该项目募集资金专项账户内的结余募集资金及利息等合计15,957,737.95元全部划至公司一般资金账户，永久补充本公司流动资金。

注2：自动化焊接（切割）成套设备建设项目为扩建技术改造项目，尚未完全扩建完成，因此待募投项目建成达产后，再将实现的效益与预计效益进行比较以判断是否达到预计效益。

注3：根据本公司2018年7月30日召开的第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议、2018年8月16日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于对营销网络建设项目变更实施主体及实施内容暨向全资子公司增资的议案》，本公司首次公开发行募集资金投资项目中的“营销网络建设项目”实施主体由广州UG环球官方网站、天津UG环球官方网站、重庆UG环球官方网站变更为UG环球官方网站销售，该募投项目变更后实施内容为：构建以“UG环球官方网站”品牌电焊机为主，通过设立展示中心与仓储中心，强化市场开拓与售后服务。该项目拟使用资金总额1,060.00万元，其中5个展示中心的租赁费用合计金额为116.80万元，仓储场地的租赁费用合计金额为219.00万元，场地投入装修费合计100.00万元；软硬件投入50.00万元，展会费用投入150.00万元，品牌推广费合计为424.20万元。截至2018年12月31日该募投项目累计投入110.69万元，其中原实施主体广州UG环球官方网站、天津UG环球官方网站、重庆UG环球官方网站合计投入53.59万元，变更后实施主体UG环球官方网站销售累计投入57.10万元。

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